国内千(qiān)亿私募(mù)巨头(tóu)景林资产在(zài)美股市场的最新(xīn)持(chí)仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的海外(wài)子公司(sī)景林(lín)资产管(guǎn)理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提(tí)交了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿(yì)美元(yuán)（约(yuē)合人扶大厦之将倾全诗解释，扶大厦之将倾 挽狂澜于既倒原文民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去(qù)年底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一(yī)季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末(mò)位列景林美(měi)股(gǔ)第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公司(sī)，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉景林资产的最(zuì)新观点(diǎn)，其表示(shì)看好教育行业龙(lóng)头公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公司(sī)在美股持(chí)有28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君(jūn)在此说(shuō)明(míng)一下(xià)，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美(měi)股持仓(cāng)，不(bù)包含(hán)境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股，合(hé)计持(chí)有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多(duō)多、新东方、网易(yì)、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓(cāng)市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来(lái)看(kàn)，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度(dù)对拼多多越跌越(yuè)买，如今可(kě)能是分享(xiǎng)到了(le)反(fǎn)弹行情、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季度(dù)末跃升为(wèi)景林香(xiāng)港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的(de)位置(zhì)，一季度整体区间震荡(dàng)比较(jiào)大(dà)，景(jǐng)林在(zài)积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港公司还加仓(cāng)了好未来(lái)，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好(hǎo)未来的股价(jià)今年以来走势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资(zī)产对教育行业的最(zuì)新观点，其(qí)认为(wèi)，从(cóng)全(quán)行业来(lái)看，不同年(nián)龄层的用户(hù)对“教育(yù)”的需(xū)求(qiú)依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳(wěn)定，但过(guò)程中(zhōng)很多公司退(tuì)出离开，使(shǐ)得行业(yè)竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公(gōng)信(xìn)力，品牌(pái)的护(hù)城河依(yī)然很(hěn)深(shēn)。个别头部企(qǐ)业在(zài)K9学(xué)科之外的教育领域业务(wù)基础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留(liú)学等(děng)业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商业务等(děng)新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的(de)利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充(chōng)足，当时(shí)的(de)估值下有足够的安全边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外(wài)，公司核心团(tuán)队(duì)具(jù)备韧性，在(zài)逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织(zhī)凝聚力(lì)，且在持续吸(xī)引优(yōu)秀(xiù)的(de)人(rén)才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同时也要(yào)留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在今年一(yī)季(jì)度(dù)加仓了多家科技巨(jù)头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七大重仓股；同时加(jiā)仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初(chū)以(yǐ)来从(cóng)140美元/股附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也(yě)不错(cuò)。

　　基(jī)金(jīn)君从(cóng)渠道获悉的观点，可(kě)能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后(hòu)最重要(yào)的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破(pò)和应(yīng)用带来无限遐想，变革(gé)已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力(lì)的公司(sī)不(bù)多，且(qiě)估值已(yǐ)经不便宜了，蕴(yùn)含了(le)一定(dìng)风险与不确定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的(de)企业。比(bǐ)如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带(dài)来实质效(xiào)率的明显提升(shēng)，从而影响未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季(jì)度，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市公司的(de)股票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达(dá)到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了(le)美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季度末的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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