国内(nèi)千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市(shì)场的最新持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提(tí)交了截至(zhì)2023年一季(jì)度(dù)末(mò)的美(měi)股持(chí)仓数据，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一(yī)季度(dù)，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度(dù)末(mò)位(wèi)列景(jǐng)林美股第一(yī)大重仓股，持(chí)股市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的(de)最新观(guān)点，其(qí)表示看好教(jiào)育(yù)行业龙头公司(sī)，同时积极布局美股一些(xiē)AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多(duō)为(wèi)第一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美国证券(quàn)交易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文(wén)件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加。（基金君(jūn)在(zài)此说明(míng)一下，13F披(pī)露的(de)是景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的(de)前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是(shì)拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名(míng)持仓市值都超(chāo)过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第(dì)一大美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于(yú)其他重仓股，但(dàn)是今年(nián)一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多(duō)从(cóng)去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连(lián)续多个季度对(duì)拼多多(duō)越(yuè)跌越买，如(rú)今(jīn)可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季度(dù)末跃升为景(jǐng)林香港公司的(de)美(měi)股(gǔ)第二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从(cóng)股(gǔ)价表现来看，新(xīn)东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区(qū)间(jiān)震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见(jiàn)其(qí)看(kàn)好。新东方最(zuì)新报收37.77美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，总(zǒng)市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的(de)股价(jià)今年以来走势也(yě)比较波折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了(le)景林资(zī)产对教(jiào)育行业的最(zuì)新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除(chú)了应(yīng)试(shì)，还(hái)包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘(jué)、提(tí)升综(zōng)合能(néng)力等。目(mù)前行业政(zhèng)策环境趋于稳定(dìng)，但过(guò)程(chéng)中很多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看(kàn)，景林(lín)资产表示，凭借多年(nián)积累(lèi)的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河(hé)依然很深(shēn)。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同时(shí)素质教(jiào)育、直播电(diàn)商(shāng)业务等新业(yè)务成为新的增长驱动(dòng)力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个季(jì)度(dù)的财报中(zhōng)，可以看(kàn)到相关积极信号(hào)。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚(jù)力，且在持(chí)续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关(guān)公司的(de)基本(běn)面变(biàn)化，同时(shí)也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得(dé)注意的是(shì)，景林香港公(gōng)司在今年一季(jì)度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到(dào)曹操的观沧海是什么体裁的诗，观沧海是什么体裁的诗古体诗了最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉的观点(diǎn)，可(kě)能是(shì)景林布局这些科技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动(dòng)互联网之后最重(zhòng)要的(de)技术革(gé)命之一(yī)，在短期(qī)，AI的(de)突(tū)破和应用带来(lái)无限遐(xiá)想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公(gōng)司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心竞争力的(de)公(gōng)司不多，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些真正掌握了核(hé)心(xīn)技术，且(qiě)能(néng)转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带(dài)来实质效率(lǜ)的明显提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司在美(měi)股积(jī)极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上市公司(sī)的股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司(sī)，包括(kuò)新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多(duō)的是东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股曹操的观沧海是什么体裁的诗，观沧海是什么体裁的诗古体诗升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还(hái)增(zēng)持(chí)了新能源车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是(shì)景林(lín)在(zài)今年一季度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君(jūn)整理了景林(lín)今年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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