国(guó)内千亿私(sī)募巨头景林资(zī)产(chǎn)在美股市场的(de)最(zuì)新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提(tí)交了截至2023年(nián)一季(jì)度末的(de)美股(gǔ)持仓数(shù)据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底有(yǒu)大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多多(duō)在(zài)一季度末位列(liè)景林美(měi)股(gǔ)第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市(shì)值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其(qí)表(biǎo)示(shì)看好教(jiào)育行业(yè)龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美(měi)股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一(yī)大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公司(sī)在(zài)美股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披(pī)露的是景林海外(wài)主体(tǐ)的(de)美(měi)股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的前(qián)十(shí)大重仓(cāng)股，合(hé)计持(chí)有市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新(xīn)东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持(chí)仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景林(lín)的第一大美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是(shì)今(jīn)年(nián)一季(jì)度(乌鲁木齐海拔多少米高dù)减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，拼(pīn)多多(duō)从去年10月末(mò)开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享(xiǎng)到(dào)了反弹(dàn)行情、在(zài)一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一(yī)季度末(mò)跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季(jì)度整体区间(jiān)震(zhèn)荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在(zài)积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香(xiāng)港公(gōng)司还加仓了(le)好未来(lái)，今(jīn)年一季(jì)度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年(nián)以来走势也比较波折，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　乌鲁木齐海拔多少米高　

　　基(jī)金君也(yě)从渠道(dào)获悉了景林(lín)资(zī)产(chǎn)对(duì)教育(yù)行业的最新观(guān)点，其认为，从全(quán)行业来看，不同(tóng)年(nián)龄层的(de)用户(hù)对(duì)“教育”的需(xū)求依(yī)然旺盛(shèng)，除了(le)应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业(yè)政策(cè)环境趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程中(zhōng)很多(duō)公(gōng)司退出离(lí)开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和(hé)公(gōng)信(xìn)力，品牌的护城河依(yī)然(rán)很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教育(yù)领域业(yè)务基础(chǔ)扎实(shí)，原有的(de)留学等(děng)业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播电(diàn)商业务等(děng)新业(yè)务成为新(xīn)的增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司(sī)的利润(rùn)和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转好，同时账(zhàng)上资金(jīn)充足，当时的估值下(xià)有(yǒu)足够的安全(quán)边际。在过去几个季度的财(cái)报中，可以看到(dào)相(xiāng)关(guān)积极(jí)信号。另外，公司核心团队(duì)具(jù)备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持(chí)续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的(de)基本面变化，同时也要留意估值过(guò)热、政(zhèng)策(cè)导向、社(shè)会整体环境(jìng)变化(huà)等因素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新(xīn)进英伟达32.53万股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英伟达年初以(yǐ)来从140美(měi)元(yuán)/股附(fù)近(jìn)一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报(bào)收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间波动也(yě)比(bǐ)较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布(bù)局这些(xiē)科技(jì)巨(jù)头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技术革命(mìng)之一(yī)，在短期(qī)，AI的(de)突破和应(yīng)用带来(lái)无(wú)限遐想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公(gōng)司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核心(xīn)竞(jìng)争力的公(gōng)司(sī)不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了(le)一定风险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些(xiē)真正掌握了(le)核心技术，且能(néng)转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公软件带来实质效率(lǜ)的明(míng)显提升，从而(ér)影响未来的市场份额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方(fāng)面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公司的股(gǔ)票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持(chí)股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是景林在(zài)今年(nián)一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理了(le)景(jǐng)林今年一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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