一季度，以电影《大空头》闻(wén)名的(de)迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准(zhǔn)了中(zhōng)国的电(diàn)商巨头。

　　据13F文件显示，京(jīng)东和阿里巴巴两(liǎng)只中概股(gǔ)已(yǐ)经成为(wèi)其资产管理公司(sī)Scion Asset Management持有的最大(dà)两只头寸，占其股(gǔ)票投资组(zǔ)合的20％。

　　这从侧面说明，他(tā)不仅在地缘政治风(fēng)险(xiǎn)中持(chí)续看(kàn)好中概互联网公司持(chí)续的估值修复，也显示出对(duì)中国消费和经(jīng)济(jì)复苏(sū)的(de)信心。

　　大举加仓中概电商巨头

　　“大空头”巴里一向(xiàng)以逆向投资而闻名(míng)。

　　巴里在2000年代中期(qī)大举押注(zhù)房地产泡沫后(hòu)在金融危机时期一举成名。他还因(yīn)在游戏驿站成为热门股之(zhī)前(qián)押注(zhù)该(gāi)公司而闻名，去年还做空(kōng)了埃隆·马斯克(kè)的特(tè)斯(sī)拉和“木头姐”的旗舰(jiàn)基金ARK。

　　他对中(zhōng)概的逆向投资从2022年(nián)四季(jì)度开始。随着疫情(qíng)管控优化和中国(guó)经济复(fù)苏(sū)，今年一季度(dù)，巴里继续增持阿(ā)里巴巴和(hé)京(jīng)东，其持(chí)有的(de)京(jīng)东(dōng)达(dá)到(dào)25万股(gǔ)，价值1100万美元，增幅2倍多(duō)；阿里巴(bā)巴的增(zēng)幅也达1倍，价值1000万美元(yuán)。

　　报告显示，Scion第(dì)一季增持京东17.5万股，这(zhè)在其投(tóu)资(zī)组合(hé)中的占比(bǐ)为10.26％，为第一(yī)大(dà)重仓股，持股市值(zhí)1097.3万美元，持股市值第一(yī)。该对冲基金还增持阿里巴(bā)巴(bā)5万(wàn)股，在投(tóu)资组(zǔ)合中(zhōng)占比9.56％，为第(dì)二大重仓股，持股市(shì)值1021.8万美(měi)元，持股市(shì)值第二。

　　自二季度以来，两大电商股的走势并(bìng)没有完全逆转，但近期电商股价走势已经(jīng)显示出(chū)积极趋势，尤其是(shì)京东一季(jì)度扭(niǔ)亏(kuī)为盈和(hé)管理层积极的表态，更加激发了市场(chǎng)的信心。

　　大空头对全球消费复苏的信心也反映在(zài)对美国(guó)大型珠宝连锁店(diàn)Signet Jewelers的投(tóu)资(zī)上，Scion新(xīn)开(kāi)该股仓位并持仓至组合9％，成为其(qí)第一季(jì)度新(xīn)开最大仓(cāng)位。

　　杀入地(dì)区银行股

　　一(yī)季度也是“大(dà)空头”巴里大(dà)举买入银(yín)行(xíng)股的时(shí)机。3月中(zhōng)旬，硅谷银行(xíng)和签名银(yín)行的(de)突然倒(dào)闭促使地区(qū)银行的客户纷(fēn)纷提取存款。挤兑(duì)潮加剧了人们对(duì)银行进(jìn)一步倒闭的(de)担忧，引发(fā)银行股大幅下跌(diē)，并加剧(jù)了人们(men)对金融(róng)危(wēi)机和信贷紧(jǐn)缩的担忧(yōu)。

　　这(zhè)位(wèi)以“大空头”闻名的(de)投(tóu)资(zī)者上(shàng)个季度(dù)增持了(le)第一共和(hé)银行、西(xī)太平洋(yáng)合众银行、阿莱恩斯西部银(yín)行(xíng)、纽约社(shè)区银行和亨廷顿银(yín)行的(de)股(gǔ)份。他还购买了其他金融股(gǔ)，特别是富国(guó)银行和Capital One。

　　不过(guò)，这些银(yín)行的股价并没有(yǒu)立(lì)即(jí)走(zǒu)出漩涡。根子不学,非所宜什么意思，子不学,非所宜这句话是什么意思(gēn)据监管备(bèi)案文件， Scion在第一季末购入15万股第(dì)一共和银(yín)行股票，价(jià)值(zhí)约(yuē)200万美元(yuán)。 第(dì)一共和银(yín)行股价今年以来下跌超过97％。随后，纽(niǔ)约证(zhèng)券交易所(suǒ)表示， 将启动第一共(gòng)和银行的股票退市程序，这家银行在被摩根(gēn)大通收(shōu)购其(qí)大部分(fēn)资(zī)产之前已被(bèi)监(jiān)管机构接管(guǎn)。

　　其它(tā)一些地区银(yín)行(xíng)股的股价(jià)也仍深幅下跌。Scion还购买了25万股西太(tài)平洋合(hé)众(zhòng)银(yín)行，随着银行业陷入更(gèng)广泛动荡，该股股价今年(nián)已(yǐ)下(xià)跌近77％。

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