私募大佬葛卫东的持股(gǔ)动(dòng)向，一向备(bèi)受(shòu)投资者(zhě)关(guān)注。4月29日，随着A股上市公司(sī)2022年年报和(hé)2023年(nián)一季报(bào)披露收官(guān)，葛(gé)卫东的最新持(chí)股动向清晰地呈现(xiàn)在投(tóu)资者面前。

　　期货日报(bào)记者梳理A股上市公司2022年年报发现，葛卫东在8家上市(shì)公司前十大流通股(gǔ)东或前(qián)十大股(gǔ)东名单中现身。与2022年三(sān)季报相比(bǐ)，葛卫(wèi)东从(cóng)安恒信息(xī)前十大流通股东名(míng)单中退出，减持(chí)了兆易创新、奇安信、贝(bèi)特瑞、容(róng)百科技、绿的谐波(bō)，对科大讯飞、移远通(tōng)信的持股(gǔ)保持不变(biàn)，湘电股份(fèn)是唯一的新进(jìn)股（2022年11月通过定(dìng)增(zēng)入(rù)股(gǔ)）。截至2022年年底(dǐ)，葛卫东持(chí)股市值约43.32亿元(yuán)，较2022年9月底小幅减少0.23亿(yì)元。

　　上市公司(sī)一季报(bào)显示，葛卫东出现在9家(jiā)上市公司前十大流通股东或(huò)前十大股(gǔ)东名(míng)单中。与(yǔ)2022年(nián)年报相比，葛卫东(dōng)在短(duǎn)暂退出后，再次出现在安恒信息前十大流通(tōng)股东名单(dān)中，减持了(le)容(róng)百科技、绿的谐(xié)波(bō)，对兆易创新(xīn)、科大讯飞(fēi)、奇(qí)安信、贝(bèi)特瑞、湘(xiāng)电(diàn)股份、移(yí)远通信的持股(gǔ)保持“按兵不动”。截至2023年3月(yuè)底，葛(gé)卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年底大增(zēng)14.25亿元，即便(biàn)剔(tī)除新进股(gǔ)安恒信息的影响(xiǎng)，其(qí)持(chí)股市值也增加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年(nián)开始，葛卫东开始频频出现在A股上市(shì)公司前十(shí)大流通股东(dōng)或前十(shí)大(dà)股东名单中，参与方(fāng)式包括定增、二级市(shì)场买入等(děng)。从持仓(cāng)风格上(shàng)来看，葛卫东偏(piān)爱(ài)成长股(gǔ)，尤(yóu)其是科技股，例(lì)如软件、半(bàn)导体等行业，买入后往(wǎng)往长(zhǎng)期持有。

　　在2023年一季(jì)报中(zhōng)，兆易创新和(hé)科大讯飞是葛卫(wèi)东(dōng)的前两大重(zhòng)仓股，分别为芯片和(hé)AI龙头股(gǔ)，期末持(chí)股市值分(fēn)别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年(nián)底(dǐ)分(fēn)别增加(jiā)了3.41亿(yì)元和6.70亿元，浮盈合(hé)计(jì)增加10.11亿元(yuán)。由于一(yī)季(jì)度葛卫东(dōng)对这(zhè)两只股票的持仓保持(chí)不变，市值的大(dà)增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概(gài)念股受到(dào)市场追捧。作为AI龙头(tóu)股，早(zǎo)在2017年四季度，葛卫东便出现(xiàn)在科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)前十大股(gǔ)东名单中，到2020年(nián)二季度末，持股(gǔ)数量达5110.17万股，创出峰值，持股(gǔ)比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持模式，从2020年四季度至(zhì)2022年三季(jì)度，在8个(gè)季度中，有7个季度(dù)进行了减持(chí)操作，累计减(jiǎn)持(chí)2940.34万股，持(chí)股比(bǐ)例降(jiàng)至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价从33元/股(gǔ)一线(xiàn)启(qǐ)动，随后(hòu)一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月初，科大讯飞(fēi)股价(jià)继续上行，4月4日盘中(zhōng)一度突破70元/股关口(kǒu)，触(chù)及(jí)70.10元/股的历史新(xīn)高。

　　作为第(dì)二大(dà)重仓(cāng)股，科大讯(xùn)飞(fēi)是(shì)今年一季度葛(gé)卫东(dōng)持(chí)股市值(zhí)大涨的(de)最大“功臣”。截(jié)至今年一季度末，葛卫东持(chí)有2169.83万股科大讯飞股(gǔ)票，尽管持股(gǔ)数量较2022年年底保持(chí)不变，但得益于今年一季(jì)度(dù)股价暴涨，持股市值快速抬升，共增加了6.70亿元(yuán)，较2022年年(nián)底接近翻番。

　　与一路狂飙(biāo)的(de)股(gǔ)价相比(bǐ)，科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)一季度业绩表现惨淡。一季报(bào)显示，报告期(qī)内，科(kē)大讯飞(fēi)营业收(shōu)入28.88亿元(yuán)，较(jiào)去年同期下(xià)降17.64％；归属于上市(shì)公(gōng)司(sī)股东的净利(lì)润(rùn)与扣除非经常性损(sǔn)益的(de)净(jìng)利(lì)润分别为-0.58亿(yì)元和-3.38亿(yì)元，同(tóng)比分别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞(fēi)解(jiě)释称，公(gōng)司(sī)业(yè)绩下滑的原(yuán)因有(yǒu)三方面：第一，由于去年12月份和(hé)今年1月份特殊的社会(huì)经济客(kè)观环(huán)境，当(dāng)期无法推进项目进程和合同签署等(děng)工(gōng)作，随后又(yòu)面临春节(jié)假期(qī)，较多大项目在一(yī)季度的签单、实施、交付、验(yàn)收等工作进程出(chū)现了延迟，影响了收入的(de)实现进度。第二(èr)，公司2019年被列入美国实体清(qīng)单，2022年10月7日(rì)被再次极限施压，从供应(yīng)链到相关的(de)合同(tóng)签署(shǔ)需要调整的过程，经过去年(nián)四季度和(hé)今年一(yī)季度(dù)的努力，主(zhǔ)要调整已基本完成(chéng)。第三，面对(duì)认知(zhī)智能技术(shù)阶跃带来(lái)的重大(dà)机遇，公司依托(tuō)认知智能全国重点一般来讲涨潮和落潮的主要原因是什么，涨潮和落潮的主要原因是什么引力实验室的长期积累(lèi)，于(yú)2022年12月15日启动了“1+N认(rèn)知智能大模型专项(xiàng)攻关”，将(jiāng)于2023年(nián)5月6日正式发布讯飞星火大(dà)模型，攻关项目(mù)的(de)新增(zēng)投(tóu)入一定程度上(shàng)影响了当期利润。

　　虽然一(yī)季度业绩下滑，但对于(yú)未(wèi)来，科大讯飞并不悲观。科大讯飞认(rèn)为(wèi)，基于公司(sī)在国产替代(dài)和业(yè)务开拓上的进展(zhǎn)，预计(jì)从二季(jì)度开(kāi)始将实现收入和毛利正向(xiàng)增长，并有信心实现全年高质量增长(zhǎng)的目标。

　　兆易创新是葛卫东第一大重仓股(gǔ)，也是(shì)其长期持有的股票之一，早在2018年二季度便(biàn)开(kāi)始布局(jú)。截至(zhì)今年一季(jì)度末(mò)，葛卫东持有1749.45万股兆易创新股(gǔ)票(piào)，占总股本的2.62％，较(jiào)去年年底(dǐ)没(méi)有变(biàn)化(huà)。不过，从(cóng)2021年(nián)三季度至2022年四季度(dù)，葛卫东连续(xù)6个季度(dù)减持兆易创新，减持数量分别为382.64万股、357.56万(wàn)股(gǔ)、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合计减(jiǎn)持(chí)1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月底下探两(liǎng)年低位(wèi)77.50元/股后，兆易创新股价逐渐走出低(dī)谷，开启阶段性涨(zhǎng)势(shì)，今(jīn)年4月初一(yī)度触及(jí)9个月(yuè)高位143.33元/股(gǔ)。去年四季度和今年一季(jì)度(dù)，兆易创新股价分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季(jì)度兆易创新股(gǔ)价(jià)大(dà)涨，但业绩也下滑明显。一季报(bào)显(xiǎn)示，今年一季(jì)度，兆易创新(xīn)营业(yè)收入13.41亿元，同比下(xià)降39.85％；净(jìng)利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业(yè)收入的下滑，兆易创新称，芯(xīn)片产品市场需求下降，本季度(dù)营业收入(rù)同比减少8.88亿元。其中存储芯(xīn)片(piàn)业务收(shōu)入同比减少4.61亿元，微控制器业务(wù)收(shōu)入同比减(jiǎn)少3.56亿元，传(chuán)感器业(yè)务(wù)收入同比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑，兆易创新(xīn)解释称，主要原(yuán)因是芯片产(chǎn)品市场需求减(jiǎn)少，公司营业(yè)收入同比下降，毛利率下(xià)降，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当然，葛卫东也并非在每(měi)只股(gǔ)票上都(dōu)能精准(zhǔn)出击、一击制胜，甚至在部(bù)分股(gǔ)票上被套牢(láo)。以新能源概念股容百科技为例(lì)，葛卫东在(zài)2022年三季度(dù)建仓464.42万股后，容百科技股价却(què)一(yī)路走低，去(qù)年四季度和今年一季(jì)度分(fēn)别(bié)下跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容(róng)百科技股价仍未摆脱低迷态势，4月(yuè)25日(rì)盘(pán)中最低触(chù)及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴(bàn)随股价的下行和浮亏的增(zēng)加，葛卫东也在去年(nián)四季度(dù)和今年一季(jì)度分别减持容百科技61.19万股和(hé)16万股，共减持77.19万股，截至(zhì)一(yī)季度末，持股市值(zhí)为(wèi)2.65亿(yì)元，在半(bàn)年(nián)内缩水超30％。

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