国内千亿私募(mù)巨头(tóu)景林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林(lín)资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多在一季(jì)度末位列(liè)景林美股第一大重仓股，持股市(shì)值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的最新(xīn)观点(diǎn)，其表示看好教育(yù)行业(yè)龙头公(gōng)司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司(sī)在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金(jīn)君在此说明(míng)一下，13F披(pī)露的(de)是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及(jí)产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股的前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股，合(hé)计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市值(zhí)都超过了1亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美股持(chí)仓标的，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其他(tā)重仓(cāng)股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月(yuè)下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了反弹(dàn)行情、在(zài)一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度(dù)末(mò)跃升为景林香港公司(sī)的美(měi)股第(dì)二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价(jià)表现来看，新东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置(zhì)，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季(jì)度(dù)新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以(yǐ)来(lái)走势(shì)也比较(jiào)波折，年初一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股，最新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君也(yě)从(cóng)渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用(yòng)户对“教(jiào)育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业(yè)政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程(chéng)中(zhōng)很多(duō)公司退出离(lí)开，使得行业竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和(hé)公信(xìn)力，品(pǐn)牌的护(hù)城(chéng)河依(yī)然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外(wài)的教育(yù)领域业务基(jī)础扎实(shí)，原有的留(liú)学等(děng)业务恢复(fù)增长，同时(shí)素质教育、直播电商业务(wù)等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中怎么查询韩国签证结果，怎么查询韩国签证结果进度(zhōng)转好，同时账上资(zī)金充足，当时的估值下(xià)有足够的安(ān)全边际。在过去几个季度(dù)的财(cái)报(bào)中，可以看到相(xiāng)关(guān)积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观(guān)，经(jīng)历过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密(mì)切跟踪相关(guān)公(gōng)司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值(zhí)过热(rè)、政(zhèng)策(cè)导(dǎo)向、社会整体(tǐ)环境变(biàn)化等因(yīn)素带(dài)来(lái)的(de)风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意(yì)的是，景林香(xiāng)港公司(sī)在今年一季度(dù)加仓了(le)多家(jiā)科(kē)技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英伟达(dá)年初以(yǐ)来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动(dòng)也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君(jūn)从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)的观点(diǎn)，可能是景林布(bù)局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看好A怎么查询韩国签证结果，怎么查询韩国签证结果进度I人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网(wǎng)之后最(zuì)重(zhòng)要的技术革命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多，且估(gū)值已经(jīng)不便宜了，蕴含(hán)了(le)一定风险与(yǔ)不确定(dìng)性，需要(yào)谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观(guān)评估。更倾向于(yú)在美股持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心技术，且(qiě)能(néng)转换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来(lái)实质(zhì)效率的明显提升(shēng)，从(cóng)而影响(xiǎng)未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减持方面(miàn)来(lái)看(kàn)，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家上市公(gōng)司，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多(duō)的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓(cāng)了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了新能源车(chē)龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持(chí)股数(shù)量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年(nián)一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓(cāng)了金(jīn)沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季度(dù)末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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