国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海外子公司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交会提交了截至(zhì)2023年一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛(měng)加仓新(xīn)东(dōng)方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多在一季(jì)度末位列(liè)景林美股第一大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉景林资(zī)产的最新观点，其表(biǎo)示看(kàn)好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美(měi)股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国(guó)证(zhèng)券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持(chí)有28只证券，合(hé)计持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加。（基(jī)金君(jūn)在此说明(míng)一下，13F披(pī)露(lù)的是景林海外(wài)主体的美股持仓，不包含境内主体及(jí)产品(pǐn)的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多多(duō)、新东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市(shì)值(zhí)都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的(de)第(dì)一大美(měi)股(gǔ)持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但(dàn)是(shì)今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从(cóng)去(qù)年10月(yuè)末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分享到(dào)了反(fǎn)弹行情、在一季度获利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表现(xiàn)来(lái)看(kàn)，新(xīn)东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季(jì)度整(zhěng)体区间震荡(dàng)比较大，景林(lín)在(zài)积极加仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新(xīn)东(dōng)方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓(cāng)了好未来，今(jīn)年(nián)一季度(dù)新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来的股价今年(nián)以来(lái)走(zǒu)势也比较(jiào)波折，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收(shōu)6美(měi)元/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获(huò)悉了(le)景林资产对教育(yù)行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很(hěn)多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产表示(shì)，凭(píng)借多(duō)年积(jī)累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个别头部(bù)企业在(zài)K9学科之外的教育领域业务基础扎实(shí)，原(yuán)有的留学(xué)等业务恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育(yù)、直播电商业(yè)务等新业务成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力(lì)。且公司(sī)的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时(shí)账上资金(jīn)充足，当时的估值下有足够的安全边际。在(zài)过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相关(guān)积极信号。另外，公司(sī)核心团(tuán)队具(jù)备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有(yǒu)较强的(de)组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关(guān)公司的(de)基本面变化，同(tóng)时也(yě)要留意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环(huán)境变化等因素带来(lái)的(de)风险(xiǎn)。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)在今年一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包(bāo)括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大(dà)重仓(cāng)股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了(le)最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观(guān)点，可(kě)能是景林布(bù)局这些科(kē)技巨(jù)头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带(dài)来无限遐(xiá)想，变革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值(zhí)已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定(dìng)性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观(guān)评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核(hé)心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未(wèi)来(lái)收益(yì)的企业。比如AI的应用可(kě)以为(wèi)办(bàn)公软件带来(lái)实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年(nián)一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极(jí)加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较多的是(shì)东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元(yuán)；同时(shí)加仓了美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。圆的直径符号字母表示R，圆的直径符号字母表示什么>

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能(néng)源(yuán)车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是(shì)景林在今年一季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公司(sī)；同(tóng)时(shí)清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理了(le)景(jǐng)林(lín)今年一季(jì)度末(mò)的美股(gǔ圆的直径符号字母表示R，圆的直径符号字母表示什么)持仓(cāng)数据(jù)，可以看看。

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