国内千亿私(sī)募(mù)巨头(tóu)景林资产(chǎn)在美(měi)股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产的海外子(zi)公司(sī)景林资产管(guǎn)理(lǐ)香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提(tí)交了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等(děng)；拼多多在一季度末位列景林美(měi)股(gǔ)第一大(dà)重仓股，持股市(shì)值远大(dà)于其他公(gōng)司，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道(dào)获悉景林资产的最新观(guān)点，其表(biǎo)示看好教育行(xíng)业(yè)龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司(sī)在美(měi)股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明一(yī)下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产(chǎn)品(pǐn)的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前(qián)十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前(qián)十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名持仓市值(zhí)都超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景林(lín)的第一大美股持仓(cāng)标(biāo)的(de)，持有市值达(dá)到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于(yú)其他(tā)重仓股，但是今年一(yī)季度减持了(le)133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行(xíng)情、在一季度(dù)获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公司的美股(gǔ)第(dì)二(èr)大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市值(zhí)达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体(tǐ)区间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季(jì)度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好未来的(de)股价今年以(yǐ)来走势(shì)也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠道(dào)获悉了景林资(zī)产(chǎn)对教育行(xíng)业的最新观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行(xíng)业来看(kàn)，不同年龄(líng)层(céng)的(de)用户对(duì)“教育”的需(xū)求依然(rán)旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程中很多公司退出离(lí)开，使得(dé)行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多(duō)年(nián)积(jī)累的(de)口碑(bēi)和公信力，品牌的(de)护(hù)城河依然很深(shēn)。个别头(tóu)部企业在K9学科之外(wài)的教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留(liú)学(xué)等(děng)业(yè)务恢复增长，同(tóng)时(shí)素质教育、直播(bō)电(diàn)商业务等新业务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利润和(hé)现金流(liú)稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安(ān)全边际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公司(sī)核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过(guò)动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续(xù)密(mì)切跟踪相关公(gōng)司(sī)的基本面变化，同时(shí)也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等(děng)因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达(dá)年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉的观(guān)点，可(kě)能(néng)是景林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之(zhī)后最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的(de)突(tū)中国最早的朝代，中国最早的皇帝是谁破和应用带(dài)来无限遐想，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞争力的公(gōng)司不多(duō)，且(qiě)估值已经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风(fēng)险与(yǔ)不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美(měi)股(gǔ)持(chí)有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的(de)企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带(dài)来实质效率的明(míng)显提升(shēng)，从而影响未来(lái)的(de)市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在(zài)今中国最早的朝代，中国最早的皇帝是谁年一季(jì)度，景林(lín)香港公司(sī)在(zài)美股积(jī)极加仓，新(xīn)买进5家上市公司(sī)的股票，包括(kuò)英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在(zài)线(xiàn)旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上(shàng)市(shì)公司，包(bāo)括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新能源车龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一(yī)季度(dù)减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理了(le)景(jǐng)林(lín)今年(nián)一季度末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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