国内(nèi)千(qiān)亿私募(mù)巨头景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外子公司景(jǐng)林资产管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截(jié)至2023年一季度末(mò)的(de)美股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多(duō)多在(zài)一(yī)季(jì)度末(mò)位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值远大于其他公司(sī)，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司(sī)，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券(quàn)交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景林香港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持(chí)仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿美(měi)元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在(zài)此说明一(yī)下，13F披露(lù)的(de)是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包(bāo)含境(jìng)内主体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计(jì)持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是(shì)拼(pīn)多(duō)多、新东方(fāng)、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价(jià)走势(shì)来看，拼(pīn)多多从去(qù)年10月末开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如(rú)今可能(néng)是分享到(dào)了反弹(dàn)行(xíng)情、在一季(jì)度(dù)获(huò)利(lì)了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东(dōng)方(fāng)在今年(nián)一季度末跃升为景林香港公司的美(měi)股第(dì)二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位置，一季(jì)度整体区(qū)间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林在(zài)积极加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新东方最(zuì)新(xīn)报(bào)收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来的股(gǔ)价今年以来走势也(yě)比较(jiào)波折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收6美元(yuán)/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道(dào)获悉了景林(lín)资产对教育(yù)行业的最新观点，其认(rèn)为，从全(quán)行业来看，不同年(nián)龄层的用美白精华一次用多少量，美白精华一次用多少量377户(hù)对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力(lì)挖掘(jué)、提(tí)升综合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很(hěn)多公司(sī)退出(chū)离开，使得(dé)行(xíng)业竞争格局趋(qū)缓(huǎn)，对于(yú)存(cún)量公(gōng)司(sī)有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头公(gōng)司来看(kàn)，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的(de)教(jiào)育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的(de)留(liú)学等(děng)业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利(lì)润和现(xiàn)金流稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上资(zī)金充足，当时的估值下有足够的安全边(biān)际。在过去几(jǐ)个季度的财报(bào)中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队(duì)具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后(hòu)依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司的基本面(miàn)变(biàn)化，同(tóng)时也(yě)要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社(shè)会整体环境变化(huà)等因素带(dài)来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景林香港公司(sī)在今年一(yī)季度(dù)加仓(cāng)了多家科技巨(jù)头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达(dá)32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同(tóng)时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持股市(shì)值(zhí)为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看(kàn)，英伟达年初以(yǐ)来(lái)从140美元(yuán)/股(gǔ)附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也(yě)比较大(dà)，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从(cóng)渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产(chǎn)非常看(kàn)好(hǎo)AI人(rén)工智(zhì)能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术革(gé)命(mìng)之一，在短期，AI的突破和(hé)应用(yòng)带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的公(gōng)司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客(kè)观评估。更倾向于在美(měi)股持有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心技术，且美白精华一次用多少量，美白精华一次用多少量377能转换成未(wèi)来(lái)收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件带来实质(zhì)效率的明显提升(shēng)，从(cóng)而影响未(wèi)来(lái)的市场(chǎng)份(fèn)额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面(miàn)来看，在今年一(yī)季度，景林香港公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多的(de)是东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了(le)美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了(le)新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林(lín)今年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以看看。

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