国内(nèi)千亿私募巨头景(jǐng)林资产在(zài)美股市场的(de)最(zuì)新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年(nián)一季(jì)度末的(de)美股持(chí)仓数据(jù)，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚(yà)网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景林美(měi)股(gǔ)第一(yī)大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远大于(yú)其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教育(yù)行业龙头(tóu)公(gōng)司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公(gōng)司在美股持(chí)有28只证券，合(hé)计持仓(cāng)市(shì)值(zhí)达(dá)到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基(jī)金(jīn)君在此说明一下，13F披露(lù)的是景林(lín)海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司(sī)在美股的前十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分(fēn)别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开(kāi)始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个(gè)季度对(duì)拼(pīn)多(duō)多越跌(diē)越买，如(rú)今(jīn)可(kě)能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今年一(yī)季(jì)度(dù)末跃升为景林香(xiāng)港(gǎng)公司的美(měi)股(gǔ)第(dì)二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价表现(xiàn)来看(kàn)，新东(dōng)方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好(hǎo)未(wèi)来(lái)，今年一(yī)季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠道(dào)获悉了景林资产(chǎn)对(duì)教育行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业(yè)来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教(jiào)育”的需(xū)求依(yī)然旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前(qián)行业政策(cè)环境(jìng)趋(qū)于(yú)稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的(de)留学(xué)等业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同(tóng)时(shí)素质(zhì)教育、直播电(diàn)商(shāng)业(yè)务(wù)等(děng)新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金(jīn)充足，当时的(de)估值下有足够的(de)安全边际。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观(guān)，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚(jù)力，且在(zài)持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关(guān)公司(sī)的基本面变化(huà)，同时也(yě)要留意估值过(guò)热、政策导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境(jìng)变化(huà)等因素带来的风险。”景林(lín)资(zī)产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的(de)是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在(zài)今年一季度(dù)加仓了(le)多家科技(jì)巨头，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英(yīng)伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时(shí)加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股(gǔ)大肖指哪几个生肖，大肖指哪几个生肖动物市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，英伟(wěi)达年初(chū)以来(lái)从140美元/股(gǔ)附(fù)近(jìn)一(yī)路上涨，最(zuì)新(大肖指哪几个生肖，大肖指哪几个生肖动物xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布(bù)局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域(yù)，其(qí)表示，AI是移(yí)动互联(lián)网之后(hòu)最重要的技术革(gé)命之一(yī)，在(zài)短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限(xiàn)遐想，变革(gé)已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的(de)公司不多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未(wèi)来收(shōu)益的企业(yè)。比如AI的应用可(kě)以为办(bàn)公软(ruǎn)件带(dài)来实质效率的明(míng)显提升，从而影(yǐng)响未(wèi)来的市场份额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面(miàn)来看(kàn)，在(zài)今年一季度(dù)，景林香港公司在美股积(jī)极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓(cāng)了9家上市公司(sī)，包(bāo)括新(xīn)东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多(duō)的(de)是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源(yuán)车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán大肖指哪几个生肖，大肖指哪几个生肖动物)。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今(jīn)年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了(le)金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京(jīng)东等(děng)多(duō)只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君(jūn)整(zhěng)理了景林今年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看。

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