国内(nèi)千亿私募(mù)巨头(tóu)景林资产在(zài)美股(gǔ)市场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会(huì)提交了截至(zhì)2023年一(yī)季(jì)度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，其持(chí)仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在一季(jì)度末位列景(jǐng)林美股(gǔ)第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其(qí)表示(shì)看好(hǎo)教育行业(yè)龙头公(gōng)司(sī)，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港(gǎng)）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外(wài)主体的(de)美股持仓(cāng)，不包含境内主体及(jí)产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林(lín)香港公司在美(měi)股(gǔ)的前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合(hé)计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十大重(zhòng)仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多cos180°是多少，cos180度等于多少仍然是景林的第一大(dà)美股持仓标的(de)，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓股(gǔ)，但是今年一季度(dù)减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多(duō)从去(qù)年10月末(mò)开始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个(gè)季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃(yuè)升为景林香港公(gōng)司的美股第二大(dà)持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表现来(lái)看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓(cāng)了好未(wèi)来，今年一季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势(shì)也(yě)比(bǐ)较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

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　　基金君也从(cóng)渠(qú)道获悉了景林资产对教育行业(yè)的(de)最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的(de)用户(hù)对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等(děng)。目前(qián)行业政策环(huán)境(jìng)趋(qū)于稳定(dìng)，但过程中很(hěn)多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对(duì)于存量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公司来看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年(nián)积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的护城河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教(jiào)育领域业务(wù)基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时(shí)素(sù)质(zhì)教(jiào)育、直播电商业务等(děng)新业(yè)务(wù)成为(wèi)新的增长驱动力(lì)。且公司的利润和现(xiàn)金流(liú)稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时(shí)的估(gū)值下有足够(gòu)的(de)安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到(dào)相关积极信(xìn)号(hào)。另(lìng)外(wài)，公(gōng)司核心团(tuán)队(duì)具(jù)备韧性(xìng)，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后依(yī)然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力(lì)，且在持续(xù)吸引优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪相关公司的基本(běn)面变化(huà)，同时(shí)也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化等因(yīn)素带来(lái)的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的(de)是，景林香港公(gōng)司(sī)在今年一季度加仓了多家科技巨(jù)头(tóu)，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大(dà)，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获悉的观(guān)点cos180°是多少，cos180度等于多少(diǎn)，可能是景林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互(hù)联网之(zhī)后最重要的技(jì)术(shù)革命之一，在(zài)短期，AI的(de)突(tū)破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的(de)公司不多，且估(gū)值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核(hé)心技(jì)术，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件(jiàn)带来(lái)实质效(xiào)率(lǜ)的明显提升(shēng)，从而影响未来(lái)的市(shì)场(chǎng)份额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年(nián)一季度(dù)，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股积极加(jiā)仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的(de)是东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持了新(xīn)能(néng)源车龙头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今年(nián)一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度末(mò)的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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