国内千亿私募巨头景林资产在(zài)美股市场(chǎng)的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产的(de)海外子公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年(nián)底有大幅增(zēng)长。

　　今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微(wēi)软、东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab等(děng)，新(xīn)进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等(děng)；拼(pīn)多(duō)多(duō)在一季度末位(wèi)列(liè)景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值(zhí)远大于其他(tā)公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林(lín)资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布(bù)局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多(duō)为(wèi)第一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司(sī)（香港）公司在美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海(hǎi)哈巴狗是什么意思，哈基米是什么意思外主体的(de)美股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股的前十大(dà)重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，拼多多(duō)从去(qù)年(nián)10月末(mò)开始(shǐ)触(chù)底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下(xià)旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续(xù)多(duō)个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是分享到(dào)了反弹(dàn)行情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体(tǐ)区间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东(dōng)方(fāng)最新(xīn)报收37.77美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公司还加仓了好未(wèi)来(lái)，今年一(yī)季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以来走势(shì)也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了(le)景林(lín)资(zī)产(chǎn)对教育行(xíng)业的最新(xīn)观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用户对(duì)“教育”的需求(qiú)依(yī)然(rán)旺盛(shèng)，除了应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政(zhèng)策环境趋于(yú)稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很多(duō)公(gōng)司退出离开，使(shǐ)得(dé)行业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对(duì)于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看(kàn)，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口(kǒu)碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的(de)教育领(lǐng)域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的留(liú)学(xué)等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司的利(lì)润(rùn)和(hé)现(xiàn)金流(liú)稳中(zhōng)转好，同(tóng)时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足(zú)够(gòu)的(de)安全边际。在过去(qù)几(jǐ)个季(jì)度的财报中(zhōng)，可(kě)以看到相关积(jī)极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥(yōng)有较(jiào)强(qiáng)的组织(zhī)凝聚(jù)力，且在持(chí)续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关(guān)公(gōng)司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社(shè)会整体环境变化等因(yīn)素带来(lái)的风险。”景(jǐng)林(lín)资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在今(jīn)年(nián)一季度加仓了多家科技(jì)巨(jù)头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市(shì)值为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟(wěi)达(dá)年初(chū)以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最(zuì)新报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动(dòng)也比较大，但总体表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这(zhè)些科(kē)技巨(jù)头(tóu)的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联(lián)网之(zhī)后最(zuì)重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变革已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了(le)，蕴含了一(yī)定风险(xiǎn)与不确(què)定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评估。更倾向于(yú)在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核(hé)心(xīn)技术，且能转换成未来收益(yì)的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公(gōng)软件(jiàn)带(dài)来实质(zhì)效率的明显提升，从而(ér)影响未来的(de)市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美股积极加仓哈巴狗是什么意思，哈基米是什么意思，新买进(jìn)5家上市(shì)公(gōng)司的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上市(shì)公司(sī)，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持较多(duō)的是东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时(shí)加(jiā)仓了美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持(chí)了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今(jīn)年一季(jì)度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时(shí)清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科(kē)能(néng)源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理了景林今年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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