国内千亿(yì)私募巨(jù)头景林(lín)资产在(zài)美股市场(chǎng)的最新持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的(de)海外子公司景林(lín)资产管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会(huì)提(tí)交了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美(měi)股第一大重仓(cāng)股(gǔ)，持(chí)股市值远(yuǎn)大于其他(tā)公司，但(dàn)是(shì)遭(zāo)到(dào)减持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获(huò)悉(xī)景林(lín)资(zī)产的(de)最新观点，其表示看好教育行业龙头公司(sī)，同(tóng)时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底的(de)16.3亿美元大(dà)幅增加。（基(jī)金(jīn)君在此说明一(yī)下，13F披露的是景(jǐng)林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓，不包含境内(nèi)主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的(de)前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较(jiào)高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十大(dà)重仓股(gǔ)分别(bié)是拼(pīn)多多(duō)、新东方、网易(yì)、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名持仓(cāng)市(shì)值都超过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他(tā)重仓股，但是今(jīn)年一季(jì)度(dù)减持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季(jì)度对拼多多越(yuè)跌(diē)越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹(dàn)行情、在一季(jì)度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃(yuè)升为景林(lín)香港公司的美股第二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度(dù)整体(tǐ)区间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林(lín)在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最(zuì)新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股(gǔ)价今年(nián)以来走(zǒu)势也比较波(bō)折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资产对教育行(xíng)业的(de)最(zuì)新观(guān)点，其(qí)认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需求(qiú)依(yī)然(rán)旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合(hé)能力等。目前行(xíng)业政策环境(jìng)趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程(chéng)中很多公(gōng)司退出离开，使得行业(yè)竞(jìng)争格(gé)局趋(qū)缓，对于存(cún)量公司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示(shì)，凭借(jiè)多年积累的口(kǒu)碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依然很深。个别(bié)头部企(qǐ)业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务(wù)基础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复(fù)增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务(wù)等新业务成为新(xīn)的增(zēng)长驱动(dòng)力。且公司的利(lì)润和现金流稳中转好，同(tóng)时(shí)账上资金充足，当时的(de)估值下有足(zú)够的安全(quán)边际。在过去几个(gè)季(jì)度的财报中，可(kě)以看到相(xiāng)关积极(jí)信号。另(lìng)外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动(dòngapm是什么牌子，amp牌子项链是什么档次)荡后依(yī)然拥有(yǒu)较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟(gēn)踪相关公(gōng)司的基本面(miàn)变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环(huán)境变(biàn)化等因(yīn)素带来的(de)风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨(jù)头

　　值得注意(yì)的是(shì)，景(jǐng)林香港公司在今年一(yī)季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元(yuán)/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍。

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　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了(le)最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大(dà)，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉的观(guān)点，可(kě)能是景林布局这些(xiē)科(kē)技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联(lián)网之后最重(zhòng)要的(de)技术革(gé)命之一，在短期，AI的(de)突破和(hé)应用带(dài)来无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核心竞争力的(de)公司不(bù)多(duō)，且(qiě)估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在(zài)美(měi)股持有一些真正掌握了核(hé)心(xīn)技术，且能转换成未(wèi)来收益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效率(lǜ)的明(míng)显提升，从(cóng)而影响未(wèi)来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今(jīn)年一季(jì)度减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理(lǐ)了景林(lín)今年一季(jì)度末的(de)美股持(chí)仓数据，可以看看。

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