国内千亿私募巨头景林(lín)资(zī)产(chǎn)在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至(zhì)2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在(zài)一季(jì)度末位列景林美股(gǔ)第(dì)一大重仓股，持股市值远大于(yú)其他公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一(yī)大重仓股

　　根据美(měi)国证券交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司（香港）公司(sī)在美股持有(yǒu)28只证券，合计持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及(jí)产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股(gǔ)持仓(cāng)总市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景(jǐng)林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其他重仓股，但是(没事吃点护肝片好不好，女人吃护肝片的好处shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从(cóng)去(qù)年10月末开始触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到了反弹(dàn)行情(qíng)、在一(yī)季(jì)度获利了结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方(fāng)在今年一季(jì)度末跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区(qū)间震(zhèn)荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在积极加(jiā)仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新东方最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公(gōng)司还(hái)加仓了(le)好未来，今年(nián)一季(jì)度新进224.55万股，期(qī)末持(chí)股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠(没事吃点护肝片好不好，女人吃护肝片的好处qú)道获(huò)悉了(le)景林资产(chǎn)对教育(yù)行业(yè)的(de)最新(xīn)观(guān)点，其(qí)认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程(chéng)中很多公司退出离开(kāi)，使(shǐ)得(dé)行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累(lèi)的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学(xué)科之(zhī)外(wài)的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同(tóng)时(shí)素质教育、直(zhí)播(bō)电商业(yè)务等新业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司(sī)的(de)利润和现金(jīn)流稳(wěn)中(zhōng)转好(hǎo)，同时账(zhàng)上(shàng)资(zī)金充足，当时的估值下有足够的安全(quán)边(biān)际(jì)。在过去几(jǐ)个(gè)季度(dù)的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信(xìn)号(hào)。另外，公司核心团队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸(xī)引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关(guān)公司的(de)基本面变化(huà)，同时也要(yào)留意(yì)估值(zhí)过热、政(zhèng)策导向、社(shè)会整体(tǐ)环(huán)境变化等因素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在今年一季度加仓了(le)多(duō)家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列第七大(dà)重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初(chū)最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置，涨到了最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但(dàn)总(zǒng)体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉的观点，可(kě)能是(shì)景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后(hòu)最重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的(de)突破和应用带来(lái)无(wú)限遐(xiá)想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的(de)公司不(bù)多(duō)，且估值已经不便宜(yí)了(le)，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评(píng)估(gū)。更倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握(wò)了核(hé)心(xīn)技术，且(qiě)能转换成未来收益的(de)企(qǐ)业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质(zhì)效率的(de)明显提(tí)升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在(zài)线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多(duō)的是(shì)东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐(cān)平(píng)台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末(mò)持(chí)股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一(yī)季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金(jīn)沙(shā)集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整(zhěng)理了景林(lín)今年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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