国内千亿(yì)私募(mù)巨头(tóu)景林资产在美(měi)股市场的最新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一(yī)季度(dù)末的美(měi)股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年(nián)底有(yǒu)大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远(yuǎn)大于其(qí)他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的最新(xīn)观(guān)点，其表(biǎo)示(shì)看(kàn)好(hǎo)教育(yù)行业(yè)龙(lóng)头公司(sī)，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披(pī)露(lù)的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股持(chí)有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计持仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的(de)是(shì)景林(lín)海外主体的(de)美(měi)股持仓，不(bù)包含境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计(jì)持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其(qí)前(qián)十大重仓股分别(bié)是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景林的(de)第一(yī)大美(měi)股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美(měi)元，远高于其(qí)他重仓股，但(dàn)是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，拼(pīn)多(duō)多从去年10月末开(kāi)始触底(dǐ)反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续(xù)多个季度对拼(pīn)多多越(yuè)跌越买，如(rú)今(jīn)可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度(dù)获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年(nián)一季度(dù)末跃升为景林(lín)香港公司的美(měi)股(gǔ)第二大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林(lín)在积极加仓可见(jiàn)其(qí)看好。新东方最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公(gōng)司还加仓了好未来，今年(nián)一(yī)季度新进224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总(zǒng)市(shì)值仅(jǐ祈使句例子英语，祈使句例子10个n)为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道获悉了(le)景林(lín)资产对教(jiào)育行业的最新观点，其认为(wèi)，从(cóng)全行业(yè)来看，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依(yī)然旺(wàng)盛(shèng)，除(chú)了(le)应试，还包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目(mù)前(qián)行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过(guò)程中(zhōng)很多公司退(tuì)出离开(kāi)，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林(lín)资产表示，凭(píng)借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城(chéng)河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之(zhī)外的(de)教(jiào)育(yù)领域业务基础扎(zhā)实(shí)，原有的留学等(děng)业(yè)务恢复增长，同(tóng)时(shí)素质(zhì)教育、直播电商业(yè)务等新业(yè)务成为新的(de)增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上(shàng)资金充(chōng)足，当时的估值下有(yǒu)足(zú)够的安全边际。在(zài)过(guò)去几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团(tuán)队具备(bèi)韧(rèn)性，在逆(nì)境中保持(chí)乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较(jiào)强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的基本(běn)面变(biàn)化，同时也要留意(yì)估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因(yīn)素带来的风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨头

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景林香港(gǎng)公司在今年(nián)一季度加(jiā)仓了多(duō)家(jiā)科技巨头(tóu)，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，英伟(wěi)达年初以来(lái)从140美元/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最新收盘报祈使句例子英语，祈使句例子10个283.4美元/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的(de)218.8美(měi)元/股的(de)位(wèi)置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互联网之后(hòu)最重(zhòng)要的技术革(gé)命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核(hé)心竞争力的公(gōng)司(sī)不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了(le)一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了(le)核心技术(shù)，且能转换成未(wèi)来收益的(de)企业。比(bǐ)如AI的应用可以为(wèi)办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质(zhì)效率的明显提(tí)升，从而影(yǐng)响未来的(de)市场份额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减持方面(miàn)来看，在今(jīn)年一季(jì)度(dù)，景林香港公司在(zài)美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的(de)股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公(gōng)司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其增持(chí)较多的是东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新能(néng)源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数(shù)量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今(jīn)年(nián)一季度(dù)减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家(jiā)公(gōng)司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林(lín)今年一(yī)季(jì)度末的(de)美股持仓数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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