国内千(qiān)亿私募巨(jù)头景林资(zī)产在美股市场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林资产的(de)海外(wài)子公(gōng)司(sī)景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证(zhèng)交会(huì)提交了截至2023年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平(píng)台Grab等，新进了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在(zài)一季度末位列(liè)景林美股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大(dà)于其(qí)他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉景林资产(chǎn)的最(zuì)新观(guān)点，其(qí)表示(shì)看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据美国(guó)证券交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅(fú)增加。（基(jī)金君在此说明一下(xià)，13F披露(lù)的是景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的(de)美股持(chí)仓(cāng)，不包含境(jìng)内(nèi)主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美(měi)股的(de)前十大重仓股，合开曼群岛属于哪个国家 开曼群岛是国家吗计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集(jí)中度相对(duì)比较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大(dà)重(zhòng)仓股分(fēn)别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外(wài)卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是景林的第一大(dà)美股持仓标(biāo)的(de)，持有市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年一季度(dù)减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，拼多(duō)多从去年(nián)10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续(xù)多个(gè)季(jì)度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了反弹行情、在一(yī)季度获利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东(dōng)方在今年一季(jì)度末跃升为(wèi)景(jǐng)林香港公司的美股第二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值达到(dào)1.66亿美元。从股价(jià)表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位置，一季(jì)度整(zhěng)体区(qū)间(jiān)震荡比较大(dà)，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓可(kě)见(jiàn)其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加(jiā)仓(cāng)了好未来(lái)，今年一季(jì)度新进224.55万股，期(qī)末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势也(yě)比较(jiào)波折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对(duì)教(jiào)育(yù)行业的(de)最新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全行业(yè)来看(kàn)，不同年龄层(céng)的用(yòng)户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程(chéng)中(zhōng)很多(duō)公司退出离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借多年积(jī)累的口碑和公信(xìn)力，品牌的(de)护城(chéng)河依然(rán)很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之(zhī)外的(de)教育领域业务基础扎实，原有的(de)留学等业务恢复(fù)增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等新业务(wù)成为新的增长驱动力(lì)。且公司(sī)的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账(zhàng)上(shàng)资金充足(zú)，当时的估(gū)值(zhí)下有足够的安全边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看(kàn)到(dào)相关积(jī)极信(xìn)号。另外，公司(sī)核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较(jiào)强的组织凝聚(jù)力，且在持(chí)续吸引优(yōu)秀(xiù)的(de)人(rén)才。

　　“会持(chí)续(xù)密切(qiè)跟(gēn)踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社(shè)会整体环(huán)境变化等因素带来的(de)风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在(zài)今(jīn)年(nián)一(yī)季度加(jiā)仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第(dì)七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来(lái)从140美元(yuán)/股(gǔ)附近(jìn)一路(lù)上(shàng)涨，最新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也(yě)不错(cuò)。

　　基金君从渠道获(huò)悉的(de)观点(diǎn)，可(kě)能(néng)是(shì)景开曼群岛属于哪个国家 开曼群岛是国家吗林布局这些科(kē)技巨(jù)头的(de)原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最(zuì)重要(yào)的(de)技(jì)术革命之一，在短期，AI的(de)突破(pò)和应用带来(lái)无(wú)限遐想，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相关公司真(zhēn)正拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不(bù)确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观(guān)评(píng)估。更(gèng)倾(qīng)向于在美股持(chí)有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为(wèi)办(bàn)公软(ruǎn)件带来(lái)实质效(xiào)率(lǜ)的明(míng)显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上市(shì)公司(sī)，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年(nián)一季度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家公司；同时(shí)清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng)理了景(jǐng)林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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