国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的(de)最新持仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资(zī)产的海外子(zi)公(gōng)司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT奶油奶酪可以放冷冻保存吗，奶油奶酪可以放冷冻保存吗多久 HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季(jì)度，景林香港(gǎng)公(gōng)司猛加(jiā)仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景(jǐng)林美股第一(yī)大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其(qí)他(tā)公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的最(zuì)新观(guān)点(diǎn)，其(qí)表示看好教育行业龙头公司(sī)，同(tóng)时积(jī)极布(bù)局(jú)美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓(cāng)，不包(bāo)含(hán)境(jìng)内主(zhǔ)体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在(zài)美股的(de)前十(shí)大重仓股(gǔ)，合计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景(jǐng)林的(de)第一大(dà)美股持(chí)仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从(cóng)去年10月末(mò)开始触底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度(dù)对拼多多(duō)越跌(diē)越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行(xíng)情(qíng)、在一季(jì)度获利了(le)结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一(yī)季度(dù)末跃升为景林香港公(gōng)司(sī)的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿美元。从股(gǔ)价表(biǎo)现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季(jì)度整(zhěng)体区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林在积(jī)极加(jiā)仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng奶油奶酪可以放冷冻保存吗，奶油奶酪可以放冷冻保存吗多久)港公司(sī)还加仓了好未来，今(jīn)年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来(lái)走势也比较波(bō)折(zhé)，年(nián)初一度(dù)涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠道获(huò)悉(xī)了景林资产对教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行(xíng)业来(lái)看，不同年(nián)龄层(céng)的用户(hù)对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了(le)应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目(mù)前行(xíng)业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定，但(dàn)过程(chéng)中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的(de)口碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学(xué)科之外的教育领域业务基(jī)础扎(zhā)实，原(yuán)有的留学(xué)等(děng)业务(wù)恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电商业务(wù)等新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公(gōng)司的(de)利润(rùn)和现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时(shí)账上资(zī)金充足(zú)，当时的(de)估值下有足够的安全边际(jì)。在过去几个季度的财(cái)报(bào)中，可(kě)以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆(nì)境(jìng)中保持乐观(guān)，经历过动荡后依然(rán)拥有较(jiào)强的组织凝聚(jù)力(lì)，且在(zài)持续(xù)吸(xī)引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时也(yě)要留意估值过(guò)热(rè)、政策导向、社会整体(tǐ)环(huán)境变(biàn)化等因素带来的(de)风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公(gōng)司在今年一(yī)季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看(kàn)，英(yīng)伟达(dá)年(nián)初以来(lái)从140美(měi)元(yuán)/股附近一(yī)路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉的观点(diǎn)，可能是景林(lín)布局(jú)这些科技巨(jù)头的(de)原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联(lián)网之后最重要(yào)的技术革(gé)命之一(yī)，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和应用(yòng)带来(lái)无限遐想，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关(guān)公司真正拥有相(xiāng)关核(hé)心竞争力的(de)公(gōng)司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定(dìng)性(xìng)，需要(yào)谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一些真正掌(zhǎng)握了(le)核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带(dài)来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今年一季(jì)度，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上市公司(sī)的股票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上(shàng)市公(gōng)司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数(shù)量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家公(gōng)司；同(tóng)时清仓了金沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多(duō)只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季(jì)度(dù)末(mò)的美(měi)股(gǔ)持仓数(shù)据，可以看看。

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