国内千亿私募(mù)巨头(tóu)景林资(zī)产在(zài)美股市场的最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外子(zi)公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度(dù)末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，其(qí)持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一(yī)季度，景林香港公司猛(měng)加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列(liè)景林美(měi)股第一(yī)大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的最新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是(shì)景林海外(wài)主体(tǐ)的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及(jí)产品的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股的前十大(dà)重仓股，合计(jì)持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓(cāng)股分别是(shì)拼多(duō)多、新东(dōng)方(fāng)、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是景林的第(dì)一大(dà)美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓(cāng)股(gǔ)，但(dàn)是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多(duō)多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年1月下旬(xún)一度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多(duō)个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行(xíng)情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较(jiào)大(dà)，景林在(zài)积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收6美(měi)元/股，最新总市(shì)值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道(dào)获悉了景林资(zī)产(chǎn)对(duì)教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业(yè)来(lái)看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的(de)需求(qiú)依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等(děng)。目(mù)前行(xíng)业政策环境趋于(yú)稳定，但过程(chéng)中很多(duō)公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格(gé)局趋(qū)缓，对于(yú)存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng冲是什么意思网络用语，冲是什么意思污)司来(lái)看，景林(lín)资(zī)产表示，凭(píng)借多(duō)年积(jī)累(lèi)的口(kǒu)碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部企(qǐ)业在(zài)K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等(děng)业务恢复增长(zhǎng)，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播电商业(yè)务等新业务成为(wèi)新(xīn)的(de)增长驱动力(lì)。且公司的利润和(hé)现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金充足，当时(shí)的(de)估值(zhí)下有足够(gòu)的安全边(biān)际(jì)。在(zài)过(guò)去几个季度的财报中，可(kě)以看到(dào)相关积极信(xìn)号。另(lìng)外(wài)，公司核心团队具备(bèi)韧(rèn)性，在(zài)逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的(de)组(zǔ)织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的(de)基本面变(biàn)化(huà)，同时也(yě)要留意估值过热、政策(cè)导向、社(shè)会整体环(huán)境变化等因素(sù)带(dài)来的(de)风(fēng)险。”景林资(zī)产称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林香港公司(sī)在今年一(yī)季度加(jiā)仓(cāng)了多家科技(jì)巨头，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市(shì)值为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美(m冲是什么意思网络用语，冲是什么意思污ěi)元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看(kàn)，英(yīng)伟达(dá)年初以来从140美元(yuán)/股(gǔ)附近一路(lù)上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联(lián)网之后最重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的(de)突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选与客观(guān)评估(gū)。更倾向于(yú)在美股持有(yǒu)一(yī)些真(zhēn)正掌握(wò)了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为(wèi)办公软(ruǎn)件带来(lái)实质效率的明(míng)显提升(shēng)，从而(ér)影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面(miàn)来(lái)看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)积极(jí)加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时加仓(cāng)了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增持(chí)了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股数(shù)量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林在今(jīn)年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多(duō)只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一季(jì)度末的美股持仓数据(jù)，可(kě)以看(kàn)看。

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