国内千(qiān)亿私募(mù)巨头景林资产在(zài)美(měi)股市(shì)场的最(zuì)新(xīn)持(chí)仓曝(pù)光了(le)！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海(hǎi)外(wài)子公司景(jǐng)林资产管(guǎn)理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年(nián)一季(jì)度末(mò)的(de)美股持仓数(shù)据(jù)，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了(le)英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多多在一(yī)季(jì)度末位列景(jǐng)林(lín)美股(gǔ)第一大(dà)重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)景(jǐng)林资产(chǎn)的最新观(guān)点，其(qí)表(biǎo)示看好教育(yù)行业龙头公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加。（基金君在(zài)此说明一下(xià)，13F披露的(de)是景林(lín)海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前十大(dà)重仓股，合计(jì)持有市(shì)值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其美(měi)股(gǔ)持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大(dà)重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的(de)位置，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林此前连(lián)续多个(gè)季度对拼多多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能(néng)是分享(xiǎng)到了(le)反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为景林香港公司的美(měi)股第二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置，一季(jì)度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林(lín)在积极加仓(cāng)可见其看好(hǎo)。新东方最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好未来(lái)，今年(nián)一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的(de)股价今年以来(lái)走势也比较波(bō)折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道(dào)获悉了景林资(zī)产对教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业(yè)来(lái)看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还包括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知(zhī)识(shí)、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中(zhōng)很(hěn)多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来(lái)看(kàn)，景林资(zī)产表示(shì)，凭借多年积累的(de)口碑和公信力，品牌(pái)的(de)护(hù)城(chéng)河(hé)依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育(yù)领域(yù)业务(wù)基础扎实，原有的(de)留学等(děng)业务恢复增长(zhǎng)，同时素质(zhì)教(jiào)育、直播电商(shāng)业务等新业务成(chéng)为新的(de)增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在过去几个(gè)季度(dù)的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历(lì)过(guò)动荡后依然拥(yōng)有较强(qiáng)的组织凝聚力，且(qiě)在(zài)持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟(gēn)踪相(xiāng)关公司(sī)的基(jī)本面变化(huà)，同时也要留意(yì)估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林(lín)香港公司在(zài)今年一季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新(xīn)进英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(có38码鞋是多少厘米 38的鞋子买欧码是多少ng)股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势来(lái)看，英(yīng)伟(wěi)达(dá)年初以来(lái)从(cóng38码鞋是多少厘米 38的鞋子买欧码是多少)140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低(dī)的218.8美元/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉的观点，可(kě)能(néng)是景林(lín)布局这些(xiē)科技巨(jù)头(tóu)的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看(kàn)好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应(yīng)用带来无(wú)限(xiàn)遐想，变革(gé)已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞(jìng)争(zhēng)力的公司(sī)不多，且估(gū)值已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美(měi)股持(chí)有一些真正掌(zhǎng)握了(le)核心技术，且能(néng)转换(huàn)成(chéng)未(wèi)来收益的企业。比如AI的(de)应用可以为办公软件(jiàn)带来实(shí)质效率的明显提升(shēng)，从而(ér)影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方(fāng)面来(lái)看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美股积(jī)极(jí)加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公司的股票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了(le)9家上(shàng)市(shì)公(gōng)司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持(chí)较(jiào)多的是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新(xīn)能(néng)源车(chē)龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时(shí)清仓(cāng)了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了(le)景林今(jīn)年(nián)一季(jì)度末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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