一季度，以(yǐ)电影《大空(kōng)头》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将(jiāng)多头对准了中国(guó)的电商巨头。

　　据13F文(wén)件(jiàn)显示(shì)，京东和阿里巴巴(bā)两只中概股已(yǐ)经成为(wèi)其资产(chǎn)管理公司Scion Asset Management持有的最大两只头(tóu)寸，占其股票投资组合(hé)的20％。

　　这从侧面说(shuō)明，他(tā)不(bù)仅在地缘政(zhèng)治风险中持续(xù)看(kàn)好中概互联网公司持续的估值(zhí)修(xiū)复，也显(xiǎn)示(shì)出对(duì)中国(guó)消费和(hé)经济(jì)复(fù)苏的信心。

　　大(dà)举(jǔ)加仓(cāng)中(zhōng)概电商巨头

　　“大空头”巴里一向以(yǐ)逆向投资(zī)而(ér)闻名。

　　巴(bā)里(lǐ)在2000年代中期大(dà)举押注房地产娱乐圈睡得最多的女星，娱乐圈中睡男人最多的女明星泡沫后在金融危机时期一举成名。他还(hái)因在游(yóu)戏驿站成为热门(mén)股之前押注该公司而闻名，去年还(hái)做(zuò)空了埃隆·马斯克的特(tè)斯拉和“木(mù)头姐”的旗舰(jiàn)基金ARK。

　　他对中概(gài)的逆向(xiàng)投资(zī)从2022年四季度(dù)开始。随着疫(yì)情管控优化和中国经济(jì)复苏，今年一季度，巴里继续增(zēng)持阿里巴巴和京(jīng)东，其(qí)持有的京东达到25万股，价值1100万(wàn)美元，增(zēng)幅2倍多；阿里(lǐ)巴巴的增幅也达1倍(bèi)，价(jià)值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季增持京(jīng)东17.5万股，这在其投资组合中的占比(bǐ)为10.26％，为第一大重仓股(gǔ)，持股市值1097.3万美元(yuán)，持股(gǔ)市值(zhí)第一。该对冲基金还(hái)增持(chí)阿里巴(bā)巴5万股，在投(tóu)资组合中占比9.56％，为第(dì)二大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值1021.8万(wàn)美元，持股市值第二。

　　自二季度(dù)以来(lái)，两大(dà)电商股的走(zǒu)势(shì)并没有完全(quán)逆转，但(dàn)近期电(diàn)商股价走势(shì)已经显示出积极(jí)趋势，尤其(qí)是京东一季度扭亏(kuī)为盈和(hé)管理层积(jī)极的表态(tài)，更加激发了市场的(de)信心(xīn)。

　　大(dà)空头对全球消费复苏(sū)的(de)信心也反映(yìng)在对美国大(dà)型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开(kāi)该股仓位并持仓至组合9％，成为其第一季度新开(kāi)最大(dà)仓位。

　　杀入(rù)地区(qū)银行股

　　一季度(dù)也是“大(dà)空(kōng)头(tóu)”巴里(lǐ)大(dà)举买入银行股的时机。3月中旬(xún)，硅谷银行(xíng)和签(qiān)名银行(xíng)的突然倒闭促使地区银行的客户(hù)纷纷提取(qǔ)存(cún)款。挤兑潮加剧了(le)人们对银行(xíng)进一步倒闭的担忧，引发(fā)银行股大幅下(xià)跌，并(bìng)加剧(jù)了人(rén)们(me娱乐圈睡得最多的女星，娱乐圈中睡男人最多的女明星n)对金(jīn)融危(wēi)机和信(xìn)贷紧缩(suō)的担忧。

　　这位以(yǐ)“大(dà)空(kōng)头娱乐圈睡得最多的女星，娱乐圈中睡男人最多的女明星(tóu)”闻名的投资(zī)者上个季度增持了第一共(gòng)和银(yín)行(xíng)、西太平洋(yáng)合众银行、阿莱恩斯西部银行(xíng)、纽约社区银(yín)行和亨廷顿银行的股份(fèn)。他(tā)还购买了(le)其他金(jīn)融股，特别是富国银(yín)行和Capital One。

　　不过，这些银行的(de)股价并没有立即走出漩涡。根据(jù)监管备案文(wén)件(jiàn)， Scion在第一季末(mò)购入15万股第一共和(hé)银行(xíng)股票(piào)，价值约200万美元(yuán)。 第一(yī)共和银行股价今年(nián)以来下(xià)跌超过97％。随后，纽约证券(quàn)交易(yì)所表示， 将启动第一共和银行的股票退市程序，这家银行(xíng)在被(bèi)摩根大通收购其大部分(fēn)资产之(zhī)前已被监管机构接管。

　　其它(tā)一些地区银行股的股价也仍深幅下跌。Scion还购(gòu)买了25万股西太平洋合(hé)众银行，随着银行业陷(xiàn)入更(gèng)广泛(fàn)动荡，该股股价今年(nián)已下跌近(jìn)77％。

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